国泰裕祥三个月如期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购、赎回及
调遣业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 2 日
基金称号 国泰裕祥三个月如期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰裕祥三个月如期绽放债券
基金主代码 006795
左券型绽放式。本基金以如期绽放样子运作，即摄取禁闭运作
基金运作样子
和绽放运作轮流轮回的样子。
基金合同奏效日 2019 年 9 月 2 日
基金管理东说念主称号 国泰基金管理有限公司
基金托管东说念主称号 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国泰基金管理有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套划定、
《国泰裕祥三
公告依据 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰裕
祥三个月如期绽放债券型发起式证券投资基金招募诠释书》
申购肇始日 2024 年 11 月 4 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 4 日
调遣转入肇始日 2024 年 11 月 4 日
调遣转出肇始日 2024 年 11 月 4 日
注：（1）本基金第十九个禁闭期为 2024 年 8 月 3 日（含）起至 2024 年 11 月 3 日（含）。
凭据本基金《基金合同》和《招募诠释书》的关系王法，本基金管理东说念主决定自 2024 年 11 月 4
日（含）起至 2024 年 11 月 8 日（含）工夫的责任日，本基金接纳投资者的申购、赎回及调遣
业务央求。自 2024 年 11 月 9 日（含）起至 2025 年 2 月 9 日（含）止，为本基金的第二十个封
闭期，禁闭期内本基金不办理申购、赎回、调遣或其他业务。
（2）本基金不向个东说念主投资者公支拨售，请诸君投资者属意。
（3）自 2023 年 3 月 15 日起，本基金对申购及调遣转入业务的金额进行了杀青。单日每个
基金账户的累计申购及调遣转入业务的金额不应超越 100 万元，如单日每个基金账户的累计申
购及调遣转入业务的金额超越 100 万元，本基金管理东说念主将有权部分或全部说明失败。
本基金以如期绽放样子运作，即摄取禁闭运作和绽放运作轮流轮回的样子。
本基金的禁闭期为自基金合同奏效日（包括基金合同奏效日）起或自每一绽放期杀青之日
次日（包括该日）起 3 个月的工夫。本基金第一个禁闭期为自基金合同奏效日（包括该日）起
至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的工夫。下一个禁闭期为第一个绽放期杀青之日次日
（包括该日）起至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的工夫，依此类推。如该对应日不存
在对应日历，则对应日调治至该对应日方位月度的终末一日；如该对应日为非责任日，则顺延
至下一责任日。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市走动。
每一个禁闭期杀青后，本基金即参加绽放期。每一绽放期自禁闭期杀青之日后第一个责任
日（包括该日）起不少于 5 个责任日而且最长不超越 10 个责任日，具体工夫由基金管理东说念主在封
闭期杀青前公告诠释。绽放期内，本基金采用绽放运作阵势，投资东说念主可办理基金份额申购、赎
回或其他业务，绽放期未赎回的份额将自动转入下一个禁闭期。
本基金办理基金份额的申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个责任日，具体办理期间为上
海证券走动所、深圳证券走动所的平时走动日的走动期间，但基金管理东说念主凭据法律划定、中国
证监会的条款或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时之外。在禁闭期内，本基金不办理申购
与赎回业务。
基金合同奏效后，若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动期间变更或其他罕见情况，
基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息披
露宗旨》的相关王法在指定前言上公告。
本基金第十九个禁闭期为 2024 年 8 月 3 日（含）起至 2024 年 11 月 3 日（含）
。凭据本基
金《基金合同》和《招募诠释书》的关系王法，本基金管理东说念主决定自 2024 年 11 月 4 日（含）
起至 2024 年 11 月 8 日（含）工夫的责任日，本基金接纳投资者的申购、赎回及调遣业务央求。
自 2024 年 11 月 9 日（含）起至 2025 年 2 月 9 日（含）止，为本基金的第二十个禁闭期，禁闭
期内本基金不办理申购、赎回、调遣或其他业务。
如在绽放期内发生不行抗力或其他情形以至基金无法按时绽放或需依据基金合同暂停申购
与赎回业务的，基金管理东说念主有权合理调治申购或赎回业务的办理工夫并给以公告，在不行抗力
或其他情形影响身分摈斥之日下一个责任日起，陆续测度该绽放期期间。
投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）
。
各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他王法的，以各销售机构的业务王法为
准。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元
申购用度由基金份额申购东说念主承担，在投资东说念主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要
用于本基金的阛阓执行、销售、登记结算等各项用度。
基金管理东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内调治费率或收费样子，并最迟应于新的费率或收
费样子实施日前依照《信息露馅宗旨》的相关王法在指定前言上公告。
基金管理东说念主不错在不抗击法律划定王法及基金合同商定的情况下凭据阛阓情况制定基金抓
续营销权术，如期和不如期地开展基金抓续营销活动。在基金抓续营销活动工夫，基金管理东说念主
不错按关系监管部门条款履行必要手续后，对投资东说念主合适调低基金销售用度。
基金份额抓有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份数为 1.00 份，若某
基金份额抓有东说念主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须一都赎回。
各销售机构对本基金最低赎回份额有其他王法的，以各销售机构的业务王法为准。
本基金不合投资东说念主每个基金走动账户的最低基金份额余额进行杀青，但各销售机构对基金
走动账户最低份额余额有其他王法的，以各销售机构的业务王法为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。
对抓续抓有期少于 7 日的基金份额抓有东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对抓续抓有期
长于或即是 7 日的基金份额抓有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总和的 25%计入基金财产，
未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
赎回央求份额抓有期限（Y） 赎回费率
Y Y≥30 日 0.00%
（注：赎回份额抓有期间的测度，以该份额在注册登记机构的登记日运行测度。）
基金管理东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内调治费率或收费样子，并最迟应于新的费率或收
费样子实施日前依照《信息露馅宗旨》的相关王法在指定前言上公告。
基金管理东说念主不错在不抗击法律划定王法及基金合同商定的情况下凭据阛阓情况制定基金抓
续营销权术，如期和不如期地开展基金抓续营销活动。在基金抓续营销活动工夫，基金管理东说念主
不错按关系监管部门条款履行必要手续后，对投资东说念主合适调低基金销售用度。
“基金调遣业务”是指投资者在某销售机构抓有国泰基金管理有限公司（以下简称“本基
金管理东说念主”
）管理的绽放式基金基金份额后，可将其抓有的基金份额班师调遣老本基金管理东说念主宰
理的且由吞并销售机构销售的其他绽放式基金基金份额，而不需要先赎回已抓有的基金份额，
再申购方针基金的一种业务阵势。基金调遣业务适用于通盘已在吞并销售机构购买本基金管理
东说念主所管理的任一基金份额的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外
机构投资者。
基金调遣用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次调遣时两只基金的申购费率互异情况和赎回费率而定。基金调遣用度由基金份额抓
有东说念主承担。
基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出
基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或即是转入基金的申购费
率的，补差费为零。
①本基金可撑抓调遣本基金管理东说念主旗下已通畅调遣业务的居品。
②吞并基金不同份额类别之间不行进行调遣。
③若触及由中国证券登记结算有限牵涉公司担任注册登记机构的基金的调遣业务仅限于通
过本基金管理东说念主直销柜台渠说念办理。
①基金调遣的最低央求为 1.00 份，各基金调遣的最低央求份额详见关系公告及王法。如投
资者在单一销售机构抓有单只基金的份额低于王法时，需一次性全额转出。单笔转入央求不受
转入基金最低申购名额杀青。各销售机构对本基金最低调遣份额有其他王法的，以各销售机构
的业务王法为准。
②基金调遣只可在吞并销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构销售的本基金
管理东说念主旗下管理的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构通畅调遣业务。
③本基金管理东说念主旗下新发售基金的调遣业务王法，以届时公告为准。
④通过本基金管理东说念主网上走动平台办理基金调遣业务的相关事项请参见本基金管理东说念主公布
的基金网上走动关系业务王法或公告等文献。
⑤本基金管理东说念主有权凭据阛阓情况或法律划定变化调治上述调遣的才略及相关杀青，在实
施日前依照《信息露馅宗旨》的相关王法，在至少一种中国证监会指定的信息露馅前言公告。
⑥本基金管理东说念主旗下管理的基金的调遣业务王法的解说权归本基金管理东说念主通盘。
国泰基金管理有限公司直销柜台
地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15 层-20 层
客户劳动专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
上海攀赢基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、
上海利得基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、宁波银行股份有限公司、
国信证券股份有限公司。
风险领导：本基金管理东说念主愉快以憨厚信用、努力尽职的原则管理和愚弄基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理东说念主管理的基金时应崇拜阅读《基
金合同》、《招募诠释书》等法律文献，了解基金居品的详实情况，遴荐与我方风险识别智力和
风险承受智力相匹配的基金，并留神投资风险。
特此公告
国泰基金管理有限公司
